Cykl inwestorzy giełdowi : William Gann

A teraz czas na osobę, która w niektórych kręgach obrosła na miarę legendy. Jego metody inwestycyjne nawet w dzisiejszych czasach nie są do końca odkryte, co budzi jeszcze większą fascynację jego technikami i tym w jaki sposób w tak krótkim czasie potrafił osiągać niesamowicie wysokie stopy zwrotów.

Imię i nazwisko : William Gann

Urodzony : 06.06.1878 r. Texas

Wykształcenie :

Charakterystyka

inwestowania : techniczna

Gann nigdy nie ukończył ogólniaka. Gdy skończył 16 lat porzucił dalszą edukację w celu pracy na farmie, aby podeprzeć rodzinne finanse. Jego pierwszymi zajęciami była sprzedaż gazet i jedzenia w pociągach, pracował również w magazynach. Mimo tego znalazł czas, aby wieczorowo uczęszczać do szkoły biznesowej.

Zatrudnił się w jednej z firm inwestycyjnych i po paru latach przeniósł się do Nowego Jorku i otworzył własną firmę brokerską. Początki dla niego również były trudne i wiele razy był na minusie. To jednak go nie zniechęciło i udawało mu się utrzymywać na rynku.

Pierwszy większy sukces.

Dwa rachunki... jeden opiewający na kwotę 130 $, na drugim... 300 $. Po miesiącu konto pierwszego powiększyło się do rozmiarów 12.000 $, w ciągu kolejnych dwóch miesięcy drugie konto miała equity w wysokości 25.000 $. W 1909 roku jeden z dziennikarzy czasopisma „Ticker and Investments Digest” śledził jego ruchy w trakcie 25 kolejnych sesji, abyby nie było mowy o oszustwie. Zanotowano 286 zleceń. 22 były stratne na 264 zyskownych, co daje wynik 92% skuteczności. Saldo rachunku w ciągu tych dni wzrosło o 1000%.

Wizjoner

Podobno wyśmienicie przepowiadał przyszłość, w ok. 80% jego przewidywania co do zachowań rynkowych były skuteczne. Przewidział między innymi : spadki w 1929 „Czarny Piątek”. Jego system do przewidywania przyszłych zdarzeń miał również działać na płaszczyźnie historycznej. Np. przewidział wybuch I wojny światowej i jej koniec, agresję kraju kwitnącej wiśni na USA oraz klęskę Niemiec w II wojnie.

William Gann w przeciwieństwie do wcześniej opisywanych inwestorów lubował się w analizie technicznej. Odkrył, że ruchy cen są powtarzalne. Dużą uwagę przykładał do figur, jednak nie chodzi o patterny z fibo tradingu i fal ABC. Chodzi o spiralę, koło. A także kwadrat i trójkąt, które da się opisać lub wpisać w koło. Twórca Wachlarza Ganna i Kątów Ganna, które wyznaczają punkty zwrotne na wykresach. Niestety jego ciągłe badania i teorie sprawiły, że technika ta jest tak skomplikowana, że po dziś dzień nikt w pełni nie potrafi jej zastosować w praktyce.

24 porady inwestycyjne od Williama Ganna

1. Rozdziel swój kapitał na 10 jednakowych części i nigdy nie przekraczaj tej 1/10 podczas jednej inwestycji.
2. Zawsze ustawiaj zlecenia obronne ( Stop-Loss)
3. Nie przesadzaj ze spekulacją. To prowadzi bezpośrednio do złamania pierwszej zasady.
4. Zapobiegaj temu, aby zysk przerodził się w stratę, dostosowuj swój SL.
5. Graj zawsze z trendem.
6. Jeśli masz wątpliwości co do inwestycji – nie rozpoczynaj jej.
7. Skup się jedynie na płynnych akcjach.
8. Unikaj inwestowania całego kapitału w jedną akcję. Dywersyfikuj.
9. Nigdy nie ograniczaj swoich zleceń. ( czyli nie stosuj zlecenia Take-Profit)
10. Nie zamykaj zlecenia bez powodu.
11. Po kilku udanych zleceniach odłóż część zarobionych pieniędzy na osobne konto.
12. Nigdy nie kupuj akcji tylko dla dywidendy.
13. Nie uśredniaj strat.
14. Nigdy nie zamykaj zlecenia tylko dla tego, że straciłeś cierpliwość i nigdy nie wchodź tylko dlatego, że nie możesz się tego doczekać.
15. Unikaj małych zysków i dużych strat.
16. Zawsze miej stop-lossa i nie powiększaj go.
17. Unikaj zbyt częstego wchodzenia i wychodzenia z rynku.
18. Graj zarówno na krótko jak i długo.
19. Nie kupuj akcji tylko dlatego, że cena jest niska, albo nie sprzedawaj ich tylko dlatego, że cena jest wysoka.
20. Unikaj spółek, które mają problemy z płynnością.
21. Kupuj akcje których jest mało w obrocie i sprzedawaj te których jest największa ilość.
22. Nigdy nie stosuj hedge. Zaakceptuj swoje straty.
23. Nie zmieniaj swojej pozycji na giełdzie bez wyraźnego powodu. Trzymaj się ustalonego planu działania.
24. Unikaj podwyższania aktywności na giełdzie, po długim okresie sukcesów lub zyskownych inwestycji.